點(diǎn)子通：央行寬松意圖作怪 英鎊歐元難兄難弟

 

2016年7月1日

 

基本面

 

由于適逢月末且美國獨(dú)立日假期長周末即將到來，周四交投相對較為沉悶，主要貨幣維持震蕩整理，美元指數(shù)回升至96關(guān)口附近。英央行行長卡尼的鴿派言論和有關(guān)歐央行進(jìn)一步寬松的傳聞在匯市一度引發(fā)波瀾，英鎊和歐元在紐市盤中差不多上演跳水行情，收盤均結(jié)束此前二連陽。日元延續(xù)前一日的微幅下行，美元/日元升至103。商品貨幣普遍探底回升，但收盤漲跌不一。

 

英國央行行長卡尼周四表示，目前英國經(jīng)濟(jì)前景已經(jīng)惡化，英央行可能需要在夏季進(jìn)一步放寬政策，以應(yīng)對英國退歐?？徇€指出，央行貨幣政策委員會將在7月份對經(jīng)濟(jì)做出初步評估，8月份做出全面評估并討論進(jìn)一步措施。卡尼發(fā)表言論期間英鎊全線大跌，英鎊/美元快速跳水近200點(diǎn)至1.3235的三日低點(diǎn)，之后溫和收復(fù)部分跌幅。自2009年3月以來，英央行就維持利率在歷史低位0.5%，如果真的采取降息，那么利率將進(jìn)一步接近零水平。在卡尼講話前，英國公布的第一季度GDP年率和季率終值分別錄得2%、0.4%，與市場預(yù)期一致，英鎊反應(yīng)波瀾不驚。

 

在卡尼講話期間，有外媒援引歐元區(qū)參與討論的官員報(bào)道稱，歐央行擔(dān)心用于QE的合格債券池的規(guī)模已經(jīng)縮水、正考慮放寬購債購買的規(guī)則要求，以確保英國退歐后QE計(jì)劃仍能順利進(jìn)行。這一寬松傳聞令前兩日漲勢還不錯(cuò)的歐元嚇破了但，兌美元匯率短線急挫100多點(diǎn)至1.1030，與英鎊成為名符其實(shí)的“難兄難弟”。

 

美聯(lián)儲兩位官員周四發(fā)表了公開言論，美元反應(yīng)甚微。美聯(lián)儲票委、圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德言辭較為樂觀，稱英國退歐公投后全球市場受到的沖擊處在可控水平，美國經(jīng)濟(jì)不會受英國退歐的影響或十分微小。達(dá)拉斯聯(lián)儲主席卡普蘭表示，將觀察英國退歐造成的影響，由此引發(fā)的不確定性可能造成增速放緩。美國當(dāng)日公布的上周初請失業(yè)金人數(shù)升至26.8萬，但認(rèn)為連續(xù)第69周位于30萬下方，表明美國就業(yè)市場依然穩(wěn)健。

 

其他消息，由于擔(dān)心英國退歐導(dǎo)致歐盟的財(cái)政靈活性和政治凝聚力遭到削弱，周四標(biāo)普將歐盟評級從AA+下調(diào)至AA。繼英國財(cái)政大臣喬治· 奧斯本放棄競選后，最有可能接盤卡梅倫的退歐支持者、前倫敦市市長約翰遜· 鮑里斯周四也意外宣布不會參加保守黨領(lǐng)導(dǎo)人及首相競選。目前司法大臣邁克爾·戈夫（退歐派）、內(nèi)政大臣特雷薩·梅（親歐派）和能源/氣候變化部大臣安德莉亞·里德森（退歐派）宣布參選黨魁。

 

周五亞市早盤，日本公布的最新通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，中國6月官方和財(cái)新制造業(yè)PMI指數(shù)同步下滑，增添日、中兩大央行進(jìn)一步寬松的壓力，但市場反應(yīng)平淡。日內(nèi)稍后繼續(xù)關(guān)注歐元區(qū)和美國最新制造業(yè)PMI指數(shù)，將進(jìn)一步反應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢。不過，今日加拿大市場因公眾假期休市，且下周一美國將迎來獨(dú)立日假期，除非有新的重大事件發(fā)生，否則市場將繼續(xù)維持震蕩。

 

 

技術(shù)面

 

歐元/美元

 

日圖：圍繞1.1110震蕩，此前上行勢頭放緩，隔夜螺旋槳K線暗示多空爭奪激烈

4小時(shí)圖：受阻1.1130急挫，但在1.1020一線尋得支持，重返MA20上方

小時(shí)圖：寬幅震蕩整理，隨機(jī)指標(biāo)自超買區(qū)域回落，暗示存在回撤需求

綜述：歐元反彈受挫，關(guān)注1.1130阻力，上破有望指向1.1180/1.1200，否則可能再次回踩1.1080/1.1040支持。

 

澳元/美元

 

日圖：隔夜探底回升，長下影線暗示支持較強(qiáng)強(qiáng)勁，但上方空間仍受100日均線限制

4小時(shí)圖：延續(xù)周初低點(diǎn)以來的震蕩上行，但步伐緩慢，多頭動能有限

小時(shí)圖：陷入0.7420-0.7475區(qū)間窄幅整理，超短線方向不明

綜述：澳元/美元持續(xù)受阻100日均線，上破才能擴(kuò)大升勢。日內(nèi)操作上建議0.7360-0.7475區(qū)間高拋低吸為主，緊設(shè)止損，及時(shí)鎖定盈利。

 

周五關(guān)注：

 

加拿大日假期休市

瑞士6月SVME采購經(jīng)理人指數(shù)

意大利/德國/歐元區(qū)6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)

英國6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)

歐元區(qū)5月失業(yè)率

美國6月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)

美國5月營建支出