點子通：非美貨幣滿地狼藉 疲軟通脹重擊英鎊
2014年10月15日
PIPTRADE點子通基本面
周二美元指數(shù)一掃此前埃博拉疫情恐慌帶來的陰霾，守穩(wěn)20日均線支持并進一步向86關(guān)口逼近，主要因日內(nèi)歐洲市場公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲弱，與美國經(jīng)濟相對穩(wěn)健狀況形成強烈對比。在低迷數(shù)據(jù)的拖累下，歐元盡數(shù)回吐前一日漲幅，英鎊連失1.60/1.59關(guān)口，最低跌至1.5881，創(chuàng)去年11月以來新低。商品貨幣亦不振，澳紐沖高回落，澳元0.87關(guān)口岌岌可危；國際油價暴跌進一步加劇加元跌勢，美元/加元強勢突破1.13大關(guān)，創(chuàng)出1.1316這一自2009年7月以來的逾五年高點。美元/日元低位企穩(wěn)，但技術(shù)上仍面臨下行壓力。
在埃博拉病毒擴散的憂慮陰影籠罩下，歐美疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)再度給全球經(jīng)濟復(fù)蘇前景敲響警鐘。英國9月通脹數(shù)據(jù)放緩程度超過預(yù)期，主要因燃料下跌和英鎊走強降低了進口的成本，顯示出英國經(jīng)濟總體表現(xiàn)不振，也減輕了英國央行盡早開始加息的壓力，引發(fā)市場對英鎊的大舉拋售，英鎊在數(shù)據(jù)公布后持續(xù)下行逾100點。結(jié)果顯示，英國9月CPI月率持平，大幅低于前值0.4%，年率降至1.2%，創(chuàng)五年最低水平，前值增長1.5%。同時公布的英國9月RPI和PPI亦顯示出放緩，9月零售物價指數(shù)月率也從0.4%降至0.2%，年率下滑至2.3%。
歐元區(qū)方面經(jīng)濟數(shù)據(jù)同樣疲軟，再度凸顯出該地區(qū)所面臨的經(jīng)濟增長風險。歐元區(qū)10月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)僅錄得4.1，大大低于前值14.2，8月工業(yè)生產(chǎn)也出現(xiàn)較大幅度萎縮；而德國10月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)降至-3.6，經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)自25.4暴跌至3.2，ZEW表示，不排除三季度德國經(jīng)濟萎縮的可能。在數(shù)據(jù)公布后，德國政府下調(diào)今明兩年經(jīng)濟增長預(yù)期，將今年GDP 增速預(yù)期從1.8%下調(diào)至1.2%，2015年從2%下調(diào)至1.3%，原因是一系列全球危機導(dǎo)致全球經(jīng)濟疲軟。在歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)低迷的情況下，市場將焦點轉(zhuǎn)向周三紐市盤中德拉吉講話，有分析師認為，德拉基可能再次呼吁有可用預(yù)算盈余的國家擴大支出來提振歐元區(qū)經(jīng)濟。
此外，美國舊金山聯(lián)儲主席威廉姆斯周二表示，盡管擔心全球經(jīng)濟增速恐怕會放緩，但仍然預(yù)計美聯(lián)儲會在2015年中期加息，同時還預(yù)計通脹不會明顯地降至美聯(lián)儲2.0%的目標下方。
今早出爐的中國9月CPI年年率持續(xù)回落至1.6%，創(chuàng)22個月新低，PPI年率也進一步下跌至-1.8%。稍后繼續(xù)關(guān)注德國9月CPI、英國8月ILO失業(yè)率/9月就業(yè)人數(shù)變化，重點是晚間美國9月零售銷售/PPI以及德拉吉講話。在歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體疲弱的情況下，若美國方面數(shù)據(jù)好于預(yù)期，美元指數(shù)有望進一步反彈。
PIPTRADE點子通技術(shù)面
歐元/美元
日圖：匯價再度跌落至20日均線下方，目前維持在1.2635一線弱勢整理，前期支持1.2670/2700轉(zhuǎn)化為阻力，支持1.2615/00
4小時圖：1.2720附近收錄黃昏之星，短線面臨繼續(xù)下行風險
小時圖：震蕩下行，均線系統(tǒng)向下發(fā)散，支持見1.2600
綜述： 歐元上方面臨重重均線壓力，短線或傾向弱勢震蕩。
美元/加元
日圖：隔夜匯價大幅拉升，一舉突破1.13整數(shù)關(guān)，當前延續(xù)漲勢，隨機指標在超買區(qū)間有繼續(xù)上行傾向，阻力見1.1360/1400，支持1.1300/1270
4小時圖：維持上行趨勢，短期均線系統(tǒng)呈多頭排列
小時圖：暫時陷入高位整理，下方初步支持見MA5均線
綜述：美元/加元中期上行趨勢維持完好，短線料有繼續(xù)上行空間，操作上維持逢低做多。
周三關(guān)注：
日本8月工業(yè)生產(chǎn)
德國9月CPI終值
英國8月ILO失業(yè)率/9月就業(yè)人數(shù)變化
瑞士10月ZEW經(jīng)濟現(xiàn)況指數(shù)
美國9月零售銷售和PPI/8月商業(yè)庫存
歐央行行長德拉吉講話
美聯(lián)儲經(jīng)濟狀況褐皮書
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