點(diǎn)子通：歐央行利率決議引發(fā)歐元暴漲 日內(nèi)再看非農(nóng)表現(xiàn)
2015年12月4日
點(diǎn)子通PIPTRADE基本面：
周四受市場(chǎng)矚目的12月歐央行利率決議最終揭曉，在歐央行利率決議正式公布之前發(fā)生了一個(gè)非常有意思的小插曲。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》在20:40通過Twitter的方式提前報(bào)道稱歐洲央行維持不變，歐元受 到空頭回補(bǔ)提振短線拉升近130點(diǎn)觸及1.0670。之后北京時(shí)間20:45歐洲央行如預(yù)期宣布下調(diào)隔夜存款利率10個(gè)基點(diǎn)至-0.3%，再次導(dǎo)致歐元/ 美元近200點(diǎn)的振幅。
在21:33左右開始的的新聞發(fā)布會(huì)上，歐央行行長(zhǎng)德拉吉宣布了新一輪的寬松舉措，也即市場(chǎng)所稱謂的“QE2”，包括：
1） 下調(diào)隔夜存款利率10個(gè)基點(diǎn)至-0.3%，符合預(yù)期
2） 延長(zhǎng)QE購(gòu)債計(jì)劃至2017年3月，或更長(zhǎng)，QE將一直持續(xù)到通脹的調(diào)整與目標(biāo)一致；
3） 將擴(kuò)大QE計(jì)劃下資產(chǎn)購(gòu)買的范圍，將購(gòu)買地區(qū)、地方政府的債務(wù)
與此同時(shí)，德拉吉表示當(dāng)前的舉措將促進(jìn)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。因而上調(diào)2015年GDP預(yù)期至增長(zhǎng)1.5%，之前料增1.4%；維持2016年GDP預(yù)期在增長(zhǎng) 1.7%不變，并上調(diào)2017年預(yù)期至增長(zhǎng)1.9%，之前料增1.8%。歐央行也預(yù)期2015年通脹率為1%，2016年料為1.6%，小幅下調(diào)明后年通 脹率預(yù)期。
盡管歐央行上調(diào)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，但新的寬松包裹幾乎和市場(chǎng)預(yù)期一模一樣，甚至不及市場(chǎng)所預(yù)料的那樣鴿派。結(jié)果公布后歐元空頭回補(bǔ)，刺激歐元兌美元報(bào)復(fù)性大漲2%以上，逼近1.1000關(guān)口，歐元的暴漲（美元暴跌）紛紛帶動(dòng)其他非美資產(chǎn)大漲。顯然，市場(chǎng)在歐央行新聞發(fā)布會(huì)后出現(xiàn)“買事實(shí)”行情，空頭回補(bǔ)觸及歐元大漲，而且市場(chǎng)在歐央行議息之前部位擁擠、情緒極端是事實(shí)。
另外值得我們注意的是除了歐元空頭的極端擁擠后，美元多頭因美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期也極端擁擠，會(huì)否在12月份美聯(lián)儲(chǔ)加息之后歷史再度重演呢？周五將關(guān)注美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)，BK Asset分析師Kathy Lien稱，上個(gè)月美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)向好，ISM指數(shù)當(dāng)中的就業(yè)分項(xiàng)數(shù)據(jù)升幅較大。這表明10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)可能疲弱，導(dǎo)致投資者不再做多美元。但經(jīng)濟(jì)學(xué)家們 已經(jīng)開始預(yù)期就業(yè)增長(zhǎng)疲弱，除非美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)過于疲弱，否則不會(huì)影響，只要美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)處在15萬人以上，美聯(lián)儲(chǔ)還是有可能加息。但最新消息是美聯(lián)儲(chǔ)主席 耶倫稱，解決新增勞動(dòng)力的就業(yè)問題，美國(guó)經(jīng)濟(jì)每個(gè)月需要新增的崗位不到10萬個(gè)。此話透露了決策者希望看到的最低就業(yè)增長(zhǎng)幅度。
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歐元/美元：
日線圖：歐元/美元昨日強(qiáng)勁拉升，有逆轉(zhuǎn)日?qǐng)D短期跌勢(shì)跡象
4小時(shí)圖：4小時(shí)圖歐元/美元仍維持短線漲勢(shì)，初步阻力1.100關(guān)口
1小時(shí)圖：匯價(jià)小幅回撤，暫時(shí)在1.0900關(guān)口獲得支持
綜述：歐元/美元強(qiáng)勁反彈，暫時(shí)觀望
英鎊/美元：
日線圖：英鎊/美元昨日同樣強(qiáng)勁回升，并收復(fù)了1.5100關(guān)口
4小時(shí)圖：英鎊/美元仍維持短線漲勢(shì)，初步阻力1.5150
1小時(shí)圖：匯價(jià)小幅回落修正，關(guān)注1.5100關(guān)口支持
綜述：匯價(jià)同樣大幅拉升，暫時(shí)觀望
周五關(guān)注：
瑞士11月CPI
美國(guó)11月失業(yè)率和非農(nóng)就業(yè)人數(shù)
加拿大11月失業(yè)率和就業(yè)人數(shù)變化