由于美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告仍顯示出通脹上升跡象，黃金周五(10月7日)收跌，但本周仍大幅上漲。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1694.61美元/盎司，下跌17.81美元或1.04%，日內(nèi)最高觸及1714.71美元/盎司，最低觸及1690.45美元/盎司。本周，現(xiàn)貨黃金大幅上漲33.82美元或2.04%。
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(現(xiàn)貨黃金日線圖，來(lái)源：FX168)
COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%，報(bào)1709.30美元/盎司。
隨著黃金下挫，其他貴金屬也紛紛下跌：現(xiàn)貨白銀收?qǐng)?bào)20.122美元/盎司，下跌0.52%；現(xiàn)貨鉑金收?qǐng)?bào)911.70美元/盎司，下跌0.95%；現(xiàn)貨鈀金收?qǐng)?bào)2186.50美元/盎司，下跌2.99%。
美國(guó)政府周五公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份美國(guó)新增就業(yè)人數(shù)增加了26.3萬(wàn)人，略好于預(yù)期，但創(chuàng)下2021年4月以來(lái)最小增幅。接受《華爾街日?qǐng)?bào)》調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)新增就業(yè)崗位27.5萬(wàn)個(gè)。
失業(yè)率為3.5%，低于3.7%的預(yù)期，因?yàn)閯趧?dòng)力參與率小幅下降至62.3%，勞動(dòng)力規(guī)模減少了5.7萬(wàn)人。
在受到密切關(guān)注的工資數(shù)據(jù)中，平均時(shí)薪環(huán)比增長(zhǎng)0.3%，與預(yù)期一致，同比增長(zhǎng)5%，增幅仍遠(yuǎn)高于疫情前的正常水平，但比預(yù)期低0.1個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)公布后，有“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱的華爾街記者Nick Timiraos撰文稱：“9月穩(wěn)健的就業(yè)報(bào)告將讓美聯(lián)儲(chǔ)保持在下個(gè)月會(huì)議上批準(zhǔn)再一次大幅加息的正軌，因?yàn)?美聯(lián)儲(chǔ))官員尋求將借款成本提升到足夠高的水平，讓勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟，并放緩?fù)泬毫Α！?/p>
雖然沒(méi)有說(shuō)明11月美聯(lián)儲(chǔ)具體會(huì)加息多大幅度，但Timiraos指出，9月的上次會(huì)議上，美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)在考慮，今年剩余的時(shí)間要累計(jì)再加息125個(gè)基點(diǎn)，要達(dá)到這個(gè)幅度，可能就需要在11月加息75個(gè)基點(diǎn)，然后在12月再加50個(gè)基點(diǎn)
眼下，市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)加息步伐，11月將再加息0.75個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為25.7%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為74.3%，加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為0%；到12月累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為20.2%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為59.1%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為20.7%。
數(shù)據(jù)公布后，美元和美國(guó)國(guó)債收益率攀升，令金價(jià)承壓。
衡量美元兌一籃子貨幣強(qiáng)弱的美元指數(shù)上漲0.43%，報(bào)112.74；10年期美國(guó)國(guó)債收益率上漲4.5個(gè)基點(diǎn)，至3.867%。
美國(guó)股市大幅下跌：道瓊斯指數(shù)下跌630.15點(diǎn)，至29296.79點(diǎn)，跌幅2.1%。標(biāo)普500指數(shù)下跌2.8%，至3639.66點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌3.8%，至10652.41點(diǎn)，較年內(nèi)低點(diǎn)高不到1%。
周五的下跌縮減了本周的漲幅。主要股指本周仍收高，但回吐了本周開始漲勢(shì)的大部分漲幅。道瓊斯指數(shù)本周上漲2%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.5%，納斯達(dá)克指數(shù)勉強(qiáng)上漲0.7%。
Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright表示，市場(chǎng)預(yù)估就業(yè)崗位在24.8萬(wàn)至27.5萬(wàn)之間，因此金價(jià)承壓，因部分人認(rèn)為數(shù)據(jù)好于預(yù)期。
Kitco高級(jí)分析師Jim Wyckoff在每日市場(chǎng)更新中也表示，該報(bào)告的細(xì)節(jié)顯示，就業(yè)市場(chǎng)的狀況比總體數(shù)據(jù)所暗示的要好，這給了美聯(lián)儲(chǔ)足夠的回旋余地來(lái)繼續(xù)升息，而不必?fù)?dān)心升息可能損害經(jīng)濟(jì)。
Wyckoff寫道，該報(bào)告“確實(shí)顯示了良好的內(nèi)部情況，并沒(méi)有強(qiáng)烈暗示美國(guó)經(jīng)濟(jì)正走向衰退”，并以3.5%的較低失業(yè)率為例。
Wolfpack Capital的Wright表示，報(bào)告中的另一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)是，平均時(shí)薪同比增長(zhǎng)5%，因此“與黃金相比，該數(shù)據(jù)具有通脹效應(yīng)?！?/p>
市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在11月再次加息75個(gè)基點(diǎn)，“近期內(nèi)不會(huì)有暫停加息的跡象，”他表示。
Wright表示，黃金期貨本周仍收高，“有一些避險(xiǎn)買盤”，但這種趨勢(shì)不太可能持續(xù)?！澳壳拔覍?duì)黃金持負(fù)面看法，隨著利率上升，我看不到買入黃金的根本理由。”
后市前瞻
1.本周，共有19位市場(chǎng)專業(yè)人士參加了Kitco News的華爾街調(diào)查。其中11位分析師(58%)下周看空金價(jià)，5位分析師(26%)看好黃金短期前景，3位分析師(16%)表示短期內(nèi)對(duì)黃金持中性看法。
散戶方面，790位受訪者參加了在線調(diào)查。共有451位受訪者(占57%)預(yù)計(jì)金價(jià)將上漲，另有222人(28%)預(yù)測(cè)金價(jià)將下跌，剩下的117人(占15%)預(yù)計(jì)金價(jià)將橫盤整理。
2.Adrian Day Asset Management總裁Adrian Day說(shuō)，他認(rèn)為金價(jià)短期內(nèi)不會(huì)走軟。
“經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)為負(fù)值，全球經(jīng)濟(jì)正受到強(qiáng)勢(shì)美元的傷害。在某個(gè)時(shí)刻，某種東西會(huì)崩潰，美元會(huì)下跌，或者美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)暫停(或兩者都有)，金價(jià)將會(huì)回升。”
3.Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，他下周看空金價(jià)，但他補(bǔ)充稱，長(zhǎng)期漲勢(shì)遠(yuǎn)未結(jié)束。他指出，避險(xiǎn)需求應(yīng)繼續(xù)為價(jià)格提供支撐。
“黃金投資者必須保持耐心，關(guān)注長(zhǎng)期潛力。一旦美聯(lián)儲(chǔ)完成加息，黃金將是最佳交易，”他表示。“但我們必須等待美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向，這需要的時(shí)間可能要比一些人預(yù)期的更長(zhǎng)?！?/p>
4.City Index高級(jí)市場(chǎng)分析師Matthew Simpson指出，在金價(jià)本周收在1700美元上方之際，12月黃金期貨看漲期權(quán)增加是一個(gè)看漲信號(hào)。他補(bǔ)充說(shuō)，盡管金價(jià)在過(guò)去一周有所上漲，但市場(chǎng)仍處于超賣狀態(tài)。
下一交易日重點(diǎn)關(guān)注
加拿大、日本、臺(tái)灣適逢假期休市
待定 中國(guó)9月社會(huì)融資規(guī)模
16:30 歐元區(qū)10月Sentix投資者信心指數(shù)
21:00 芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯就經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策發(fā)表講話
21:00 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話
次日01:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德發(fā)表講話
