24K99訊 金價(jià)周五(10月28日)下跌逾1%，此前有數(shù)據(jù)顯示，潛在通脹壓力依然很高，強(qiáng)化了外界對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周再次大幅加息的預(yù)期，美元和債券收益率攀升。
美市尾盤(pán)，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1643.90美元/盎司，下跌19.36美元或1.16%，日內(nèi)最高觸及1666.92美元/盎司，最低觸及1637.90美元/盎司。本周，現(xiàn)貨黃金下跌13.35美元或0.81%。
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(現(xiàn)貨黃金日線圖，來(lái)源：FX168)
COMEX 12月黃金期貨收跌近1.3%，報(bào)1644.80美元/盎司。
根據(jù)美國(guó)勞工部和美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局周五發(fā)布的報(bào)告，美聯(lián)儲(chǔ)密切關(guān)注的兩項(xiàng)重要通脹指標(biāo)雇傭成本指數(shù)(ECI)和個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)穩(wěn)步上升，凸顯持續(xù)的壓力將令央行繼續(xù)大幅加息。
根據(jù)美國(guó)勞工部的數(shù)據(jù)，第三季度雇傭成本指數(shù)上漲1.2%，漲幅較前一季度略有放緩，但仍處于歷史高位；雇傭成本指數(shù)同比上漲5.0%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍認(rèn)為，雇傭成本指數(shù)是衡量勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟的重要指標(biāo)之一，也是核心通脹的預(yù)測(cè)指標(biāo)。
另?yè)?jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局當(dāng)日發(fā)布的數(shù)據(jù)，不含食品和能源在內(nèi)的PCE價(jià)格指數(shù)9月份環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。
這份報(bào)告發(fā)布之際，美聯(lián)儲(chǔ)正準(zhǔn)備在下周的政策會(huì)議上實(shí)施今年的第六次加息。為了遏制通貨膨脹，美聯(lián)儲(chǔ)一直在加息，迄今已累計(jì)加息3個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)的通貨膨脹正處于近40年來(lái)的最高水平。
市場(chǎng)普遍預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在下周的會(huì)議上連續(xù)第四個(gè)加息75個(gè)基點(diǎn)，但之后可能會(huì)放緩加息步伐。
經(jīng)濟(jì)分析局還報(bào)告稱(chēng)，9月份個(gè)人收入增長(zhǎng)0.4%，比預(yù)期高出0.1個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)0.6%，高于預(yù)期的0.4%。
紐約Heraeus貴金屬公司高級(jí)交易員Tai Wong表示，“有人擔(dān)心，核心個(gè)人消費(fèi)支出環(huán)比增加0.5%或同比增長(zhǎng)6%將使美聯(lián)儲(chǔ)保持相對(duì)激進(jìn)的態(tài)度，加息放緩將在較晚而非較早出現(xiàn)?！?/p>
他補(bǔ)充說(shuō)，鑒于債券大幅上漲和美元走低，金價(jià)本周的表現(xiàn)有點(diǎn)令人失望，其應(yīng)該朝著1700美元的方向前進(jìn)。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，美元兌其他貨幣上漲0.1%，令黃金對(duì)其他貨幣持有者來(lái)說(shuō)更加昂貴。指標(biāo)美國(guó)國(guó)債收益率也上揚(yáng)。
黃金對(duì)美國(guó)利率上升高度敏感，因?yàn)檫@增加了持有非孽息黃金的機(jī)會(huì)成本，同時(shí)推高了美元。
德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)分析師在一份報(bào)告中表示:“在9月份美國(guó)通脹率再次頑固地保持在高位后，人們普遍預(yù)期會(huì)再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)?！?/p>
“即便如此，如果央行官員暗示，他們將在未來(lái)以不那么激進(jìn)的速度提高關(guān)鍵利率——例如，為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)降溫——金價(jià)可能會(huì)受到一些推動(dòng)?！?/p>
股市方面，盡管在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示通脹放緩和消費(fèi)穩(wěn)定后，亞馬遜股價(jià)下跌，但周五股市仍強(qiáng)勢(shì)上漲。
道瓊斯指數(shù)收于32861.80點(diǎn)，上漲828.52點(diǎn)，漲幅約2.6%。標(biāo)普500指數(shù)上漲近2.5%，收于3901.06點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收于11102.45點(diǎn)，上漲約2.9%。
按周計(jì)算，主要股指均有顯著上漲。這是道瓊斯指數(shù)連續(xù)第四周上漲，為自2021年11月結(jié)束的連續(xù)五周上漲以來(lái)的首次。道指本周上漲5.7%，為今年5月以來(lái)的最佳表現(xiàn)。其也勢(shì)將創(chuàng)下自1976年1月以來(lái)表現(xiàn)最好的一個(gè)月。
標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)本周分別上漲3.9%和2.2%。
“通脹數(shù)據(jù)真的沒(méi)那么糟糕。收益不算太好，但也不糟糕，”Verdence首席投資官M(fèi)egan Horneman表示?！爱?dāng)你處于路中間時(shí)，這有助于股市?！?/p>
持倉(cāng)方面，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，10月25日當(dāng)周，投機(jī)者所持COMEX黃金凈空頭頭寸增加12501手合約，至33134手合約，創(chuàng)最近四周新高。
所持COMEX白銀凈空頭頭寸降至6062手合約，所持COMEX銅凈空頭頭寸降至3152手合約。
所持NYMEX鉑金凈多頭頭寸增至7972手合約，創(chuàng)最近七個(gè)月新高。
所持NYMEX鈀金凈空頭頭寸增至891手合約，創(chuàng)最近12周新高。
后市展望
1.SMC Global Securities負(fù)責(zé)大宗商品研究的助理副總裁Vandana Bharti表示，由于美元在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前上行，金價(jià)可能出現(xiàn)一些調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議預(yù)計(jì)將加息75個(gè)基點(diǎn)。
對(duì)利率整體上升的押注，使金價(jià)有望連續(xù)第七個(gè)月下跌。
“然而，隨著時(shí)間的推移，對(duì)衰退的擔(dān)憂越來(lái)越強(qiáng)烈，這可能會(huì)給金價(jià)提供急需的支持，并限制下行，”Bharti補(bǔ)充道。
2.孟買(mǎi)信實(shí)證券(Reliance Securities)高級(jí)分析師Jigar Trivedi表示，黃金前景似乎仍看空，投資需求依然疲弱，零售需求也不強(qiáng)勁。
“在美聯(lián)儲(chǔ)公布結(jié)果之前，金價(jià)應(yīng)在1640-1660美元區(qū)間交投，”Trivedi補(bǔ)充道。
3.Sevens Report Research的分析師表示，當(dāng)我們真正“達(dá)到鷹派立場(chǎng)的峰值時(shí)，應(yīng)該是買(mǎi)入黃金的良機(jī)，因?qū)嶋H利率應(yīng)隨著寬松的貨幣政策立場(chǎng)而回落?！?/p>
4.周四，歐洲央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)了一倍，“提醒投資者，盡管利率曲線的軌跡可能已經(jīng)放緩，但未來(lái)幾個(gè)月它仍將繼續(xù)攀升，”Kinesis Money的市場(chǎng)分析師Rupert Rowling在每日市場(chǎng)評(píng)論中表示。
因此，盡管美聯(lián)儲(chǔ)和全球其他央行“能夠比最初擔(dān)心的更早減少大舉升息的前景令金價(jià)稍稍松了一口氣，但利率仍在上升，”他表示。“因此，缺乏紅利的黃金不太可能繼續(xù)大幅上漲，更有可能在當(dāng)前1650美元水平附近盤(pán)整?！?/p>
下一交易日重點(diǎn)關(guān)注
09:30 中國(guó)10月官方制造業(yè)和非制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)
17:30 英國(guó)財(cái)政大臣亨特宣布中期財(cái)政計(jì)劃以及英國(guó)預(yù)算責(zé)任辦公室(OBR)對(duì)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的最新預(yù)估
18:00 歐元區(qū)10月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)初值
18:00 歐元區(qū)第三季度GDP初值
21:45 美國(guó)10月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)
22:30 美國(guó)10月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)
