周四(11月10日)，美國(guó)公布的10月份通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，金價(jià)受到提振迅速跳漲。
美國(guó)勞工部公布，備受期待的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)繼9月份增長(zhǎng)0.4%后，上個(gè)月增長(zhǎng)0.4%，預(yù)期增長(zhǎng)0.6%。
10月CPI同比上升7.7%，為2022年1月以來(lái)的最小增幅，明顯低于7.9%的預(yù)期，也低于9月份的8.2%。
剔除食品和能源價(jià)格的核心通脹率也顯示出降溫跡象，環(huán)比上升0.3%，低于9月份的0.6%，預(yù)期增長(zhǎng)0.5%。
10月份核心通貨膨脹率同比上升6.3%，低于9月份6.6%。
盡管通貨膨脹似乎正在降溫，但報(bào)告指出，食品和能源成本仍在上漲。上月能源指數(shù)環(huán)比上漲1.8%，食品價(jià)格指數(shù)上漲0.6%，汽油和電力價(jià)格也均錄得上漲；不過(guò)，天然氣價(jià)格有所下降。10月份能源價(jià)格同比上漲17.6%，食品價(jià)格同比上漲10.9%。
盡管通貨膨脹率持續(xù)處于高位，但通貨膨脹率的下降對(duì)利率預(yù)期產(chǎn)生了重大影響。經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，通脹率下降將給美聯(lián)儲(chǔ)減緩大幅加息步伐提供空間。
芝商所美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，市場(chǎng)目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為73.5%。在通脹數(shù)據(jù)公布之前，這一幾率為50%。
首席北美經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul Ashworth表示，盡管美聯(lián)儲(chǔ)將在新的一年繼續(xù)加息，但最新的通脹數(shù)據(jù)可能表明緊縮周期接近結(jié)束。
他說(shuō)：“我們預(yù)計(jì)這將標(biāo)志著一個(gè)更長(zhǎng)期的反通脹趨勢(shì)的開(kāi)始，我們認(rèn)為這將說(shuō)服美聯(lián)儲(chǔ)在明年初停止緊縮周期，政策利率將達(dá)到4.50% - 4.75%的峰值，并在2023年底前再次開(kāi)始降息?！?/p>
隨著疲弱的通脹數(shù)據(jù)改變了市場(chǎng)對(duì)美國(guó)貨幣政策的預(yù)期，黃金市場(chǎng)出現(xiàn)了新的勢(shì)頭。
數(shù)據(jù)公布之后，現(xiàn)貨黃金大幅拉升40美元，一舉突破1750美元/盎司關(guān)口，為8月30日以來(lái)首次，日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至逾2%。
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(現(xiàn)貨黃金30分鐘走勢(shì)圖，來(lái)源：FX168)
CPI數(shù)據(jù)公布之后，四波巨量資金迅速入場(chǎng)：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間11月10日21:30一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交6423手，交易合約總價(jià)值11.11億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間11月10日21:32一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2368手，交易合約總價(jià)值4.09億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間11月10日21:35一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2353手，交易合約總價(jià)值4.07億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間11月10日21:40一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2053手，交易合約總價(jià)值3.56億美元;COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間11月10日23:24一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2474手，交易合約總價(jià)值4.33億美元。
Markets.com首席市場(chǎng)分析師Neil Wilson表示，疲軟的通脹報(bào)告引發(fā)了黃金的買盤。他表示，通脹下降(但關(guān)鍵是美債收益率下降)和美元走軟正在起作用。
盡管黃金被認(rèn)為是對(duì)沖通脹的工具，但它對(duì)利率上升高度敏感，因?yàn)槔噬仙黾恿顺钟蟹悄跸ⅫS金的機(jī)會(huì)成本。
明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利周三表示，現(xiàn)在討論改變美聯(lián)儲(chǔ)當(dāng)前的緊縮政策“完全為時(shí)過(guò)早”，盡管他似乎支持調(diào)整未來(lái)加息規(guī)模的可能性。
金價(jià)近日已大幅上漲逾100美元，上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月失業(yè)率上升，并提振了美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)升息力度將減弱的希望。
投資者還評(píng)估了加密貨幣市場(chǎng)的形勢(shì)，比特幣難以從兩年來(lái)的低點(diǎn)恢復(fù)過(guò)來(lái)。
然而，獨(dú)立分析師Ross Norman表示，比特幣最近的暴跌不太可能推動(dòng)大量資金流入貴金屬領(lǐng)域。“這些資產(chǎn)是表親，而不是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，”他補(bǔ)充說(shuō)。
