在金融市場展望美聯(lián)儲、歐洲央行和英國央行本周的利率決定和通脹言論之際，以美元計價的黃金價格周一(1月30日)小幅下跌，而中國和印度這兩個最大的黃金消費(fèi)國的金價分別升至多年和歷史高點。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1923.10美元/盎司，小幅下跌3.42美元或0.18%，日內(nèi)最高觸及1934.54美元/盎司，最低觸及1920.61美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金收漲0.87美元或0.05%。
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(現(xiàn)貨黃金日線圖，來源：FX168)
COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，報1939.20美元/盎司，此前連續(xù)六周上漲。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬漲跌不一：現(xiàn)貨白銀收漲0.02%，收報23.595美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌0.01%，報1011.51美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收漲1.43%，至1633.14美元/盎司。
隨著分析師和交易員預(yù)計美聯(lián)儲將在2023年放緩、暫停并開始逆轉(zhuǎn)加息，而歐元區(qū)和英國將迎頭趕上，美元指數(shù)一度小幅下跌至近8個月低點。
這使得現(xiàn)貨黃金穩(wěn)定在1926美元上方，低于上周四觸及的1950美元附近的9個月新高。
經(jīng)紀(jì)公司StoneX Group Inc.的Rhona O'Connell分析說:“(黃金的)這種上漲被認(rèn)為主要是由于投資者希望降低風(fēng)險，以及預(yù)期美聯(lián)儲的利率周期將放緩/停止?！?/p>
與此同時，上海黃金交易所周一的黃金價格與春節(jié)前持平，為422元/克，為2020年9月以來的最高水平。
春節(jié)假期結(jié)束后，隨著中國金融和黃金批發(fā)市場重新開放，上海的黃金價格繼續(xù)顯示出較倫敦的大幅溢價，周一上漲至13美元/盎司，較通常情況高出60%以上。
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(圖源：BullionVault、上海黃金交易所)
全球第二大黃金消費(fèi)國印度的黃金價格周一創(chuàng)下新高，超過上周的新高，達(dá)到每10克57149盧比。
高金價已經(jīng)迫使交易商提供了42美元/盎司的折扣，其中包括15%的進(jìn)口和3%的銷售稅，而上周的折扣為24美元。
路透社援引孟買一家私人黃金進(jìn)口銀行的交易商的話稱:“交易商和珠寶商一直在推遲采購，希望政府能在即將到來的預(yù)算中削減進(jìn)口關(guān)稅。”
印度政府預(yù)算將于2月1日公布，經(jīng)銷商和珠寶商現(xiàn)在正在向新德里提出年度請求，要求政府削減黃金進(jìn)口關(guān)稅，以打擊走私者，提振合法需求。
路透社援引商務(wù)部消息人士的話說，走私活動的增加導(dǎo)致上個月合法進(jìn)口同比下降79%，降至至少20年來的最低水平，但財政部長Nirmala Sitharaman上個月否認(rèn)了這一觀點。
周一午盤，歐元計價的黃金價格下跌0.4%，至1766歐元，外匯市場上歐元兌美元走強(qiáng)，而以英鎊計價的英國黃金價格下跌0.2%，至1554英鎊。
在歐洲央行周四利率決定之前，一位策略師表示，歐元區(qū)較長期利率也有所攀升，此前該地區(qū)第四大經(jīng)濟(jì)體西班牙公布的通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，“讓市場猝不及防”。
德國10年期國債收益率(歐元區(qū)基準(zhǔn)利率)升至2.31%上方，為兩周以來的最高水平。
西班牙1月份通貨膨脹率同比上升5.8%，遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的4.7%，與此相反，美聯(lián)儲的首選指標(biāo)--美國核心個人消費(fèi)支出(PCE)指數(shù)年率從去年11月份的4.7%下降至4.4%。
O'Connell表示:“如果考慮到銀行家們自己的言論，債券市場(對美聯(lián)儲利率決定)的預(yù)測過于溫和，我們可能會發(fā)現(xiàn)債券市場將面臨相應(yīng)的壓力?！?/p>
“這將使黃金失去一些光澤，但不太可能看到其價格軌跡逆轉(zhuǎn)?！?/p>
幾乎所有人都預(yù)計美聯(lián)儲將在周二和周三的會議上放慢加息步伐至加息25個基點，使隔夜拆借利率升至4.75%，此前美聯(lián)儲連續(xù)4次加息75個基點，去年12月又加息50個基點。
與此同時，預(yù)計英國央行和歐洲央行周四將分別將主要利率上調(diào)50個基點，至4%和2.5%。
后市展望
1.RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示:“美聯(lián)儲闡述這一情況的方式將反映在黃金市場上?！?/p>
“更大的情況是，如果美聯(lián)儲放慢加息速度，通脹將卷土重來。如果美聯(lián)儲暫停加息，而通脹仍然存在，我認(rèn)為在這種情況下，黃金將會飆升?！?/p>
2.Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff表示，“在本周備受期待的美聯(lián)儲貨幣政策會議之前，黃金出現(xiàn)溫和修正回調(diào)，期貨交易商出現(xiàn)溫和獲利回吐。”
3.技術(shù)上，財經(jīng)網(wǎng)站FXStreet撰文指出，上周五在1917- 1916美元附近的低點，現(xiàn)在似乎保護(hù)了近期的下行空間。如果金價進(jìn)一步下跌，可能會在1900美元附近吸引新的買家，這應(yīng)該是一個關(guān)鍵點。如果跌破該水平，可能會使短期走勢偏向于看跌交易者，并為有意義的糾正性回調(diào)鋪平道路。
另一方面，近期強(qiáng)勁阻力位位于1949美元附近，即上周四觸及的數(shù)月高位。一些后續(xù)買盤將被視為多頭的新導(dǎo)火索，并將金價推高至1969 - 1970美元區(qū)間。這一勢頭可能會進(jìn)一步擴(kuò)大，使黃金多頭突破1980美元區(qū)域附近的中間障礙，并自2022年3月以來首次奪回2000美元的心理關(guān)口。
下一交易日重點關(guān)注
07:30 日本12月失業(yè)率
09:30 中國1月官方制造業(yè)PMI
18:00 歐元區(qū)第四季度GDP年率初值
21:00 德國1月CPI月率初值
21:30 加拿大11月GDP月率
21:30 美國第四季度勞工成本指數(shù)季率
22:00 美國11月FHFA房價指數(shù)月率
22:00 美國11月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率
22:45 美國1月芝加哥PMI
