受美國(guó)CPI和美聯(lián)儲(chǔ)決議等重大風(fēng)險(xiǎn)因素影響，本周現(xiàn)貨黃金劇烈波動(dòng)，周線收盤(pán)略微下跌。因美國(guó)公布的11月CPI漲幅低于預(yù)期，金價(jià)周二一度升至1824.40美元/盎司，這是本周高點(diǎn)；但隨著美聯(lián)儲(chǔ)鷹派決議刺激美元反彈，金價(jià)周四暴跌逾30美元，當(dāng)日最低觸及1773.62美元/盎司，這也是本周低點(diǎn)。
當(dāng)周要聞盤(pán)點(diǎn)：
美CPI與美聯(lián)儲(chǔ)決議引爆本周金市行情 分析師：若守住關(guān)鍵支撐 金價(jià)有望大漲
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet分析師Eren Sengezer周五(12月16日)撰文，對(duì)金價(jià)下周技術(shù)前景進(jìn)行分析。
Sengezer指出，整個(gè)星期，黃金價(jià)格在很大范圍內(nèi)上下波動(dòng)。盡管周四大幅下跌，但金價(jià)本周收盤(pán)還是反彈至200日移動(dòng)均線上方。
受疲弱美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)刺激，現(xiàn)貨黃金周五收?qǐng)?bào)1793.02美元/盎司，上漲16.40美元或0.92%。本周，現(xiàn)貨黃金下跌4.01美元或0.22%。
美國(guó)勞工部周二報(bào)告稱，美國(guó)11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比增長(zhǎng)7.1%，漲幅創(chuàng)去年12月份以來(lái)新低，預(yù)期7.3%，前值7.7%。美國(guó)11月核心CPI同比增長(zhǎng)6%，創(chuàng)2021年8月以來(lái)的最低漲幅，市場(chǎng)此前預(yù)期11月核心CPI同比增長(zhǎng)6.1%，前值6.3%。
美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%，使之達(dá)到15年來(lái)的最高水平。美聯(lián)儲(chǔ)暗示明年還將進(jìn)一步加息。美聯(lián)儲(chǔ)官員的加息路徑點(diǎn)陣圖預(yù)測(cè)中值顯示，2023年利率在5.1%左右，2024年為4.1%左右。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在會(huì)后記者會(huì)保持鷹派。他表示：“我們還有一段路要走。我們將堅(jiān)持到底，直到任務(wù)完成。沒(méi)有價(jià)格穩(wěn)定，就沒(méi)有持續(xù)強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)。我們預(yù)計(jì)持續(xù)的加息是適當(dāng)?shù)?，以達(dá)到足夠的限制性?！?/p>
周五出爐的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)12月Markit制造業(yè)PMI初值錄得46.2，為31個(gè)月新低；美國(guó)12月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值錄得44.4，為4個(gè)月新低；美國(guó)12月Markit綜合PMI初值錄得44.6，為4個(gè)月新低。
Sengezer指出，隨著投資者評(píng)估美國(guó)通脹報(bào)告、美聯(lián)儲(chǔ)的政策前景及其對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的潛在影響，金價(jià)在本周大幅波動(dòng)。下周的經(jīng)濟(jì)日歷不會(huì)公布任何影響重大的數(shù)據(jù)，而進(jìn)入假日季后的交投清淡，可能令金價(jià)難以做出決定性的走勢(shì)。
美元、黃金同時(shí)疲軟！金價(jià)跌破1780遇加息承壓 “長(zhǎng)期趨勢(shì)已轉(zhuǎn)為看跌”
黃金價(jià)格難以維持在關(guān)鍵阻力位1780美元上方，貴金屬面臨著巨大的壓力，因?yàn)槲鞣窖胄幸烟岣呃室栽鰪?qiáng)對(duì)抗頑固通脹的力量。繼美聯(lián)儲(chǔ)之后，歐洲中央銀行(ECB)、英格蘭銀行(BOE)和瑞士國(guó)家銀行(SNB)將利率提高50個(gè)基點(diǎn)。
美元指數(shù)在東京早盤(pán)修正至104.30附近，但已小幅反彈。與此同時(shí)，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)飆升的情況下，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨有望繼續(xù)下行。
美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆鮑威爾在他的貨幣政策演講中引用了“沒(méi)有人知道會(huì)出現(xiàn)衰退或通知”。對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退形勢(shì)的不明朗，引發(fā)了美國(guó)股市的波動(dòng)。
為獲得進(jìn)一步指引，投資者正在關(guān)注將于周五發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)普爾PMI初值數(shù)據(jù)。根據(jù)預(yù)測(cè)，制造業(yè)PMI保持在47.7不變，而服務(wù)業(yè)PMI將改善至46.8，而前一版本為46.2。
投資者應(yīng)該為未來(lái)的長(zhǎng)期波動(dòng)收縮做好準(zhǔn)備，因?yàn)榻灰琢繉⒃诠?jié)日周之前減少。
金價(jià)單日暴跌逾30美元 FXStreet首席分析師：金價(jià)恐現(xiàn)又一波跌勢(shì)
周五(12月16日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金在昨日大跌之后繼續(xù)承壓，金價(jià)目前位于1776美元/盎司附近。FXStreet首席分析師分析師Valeria Bednarik最新撰文，對(duì)金價(jià)技術(shù)前景進(jìn)行分析。
Bednarik指出，黃金短期前景已經(jīng)轉(zhuǎn)為看跌，目前金價(jià)正跌向1770美元/盎司。
因美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)刺激美元上漲，金價(jià)周四重挫?，F(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1776.62美元/盎司，大跌30.65美元或1.70%，日內(nèi)最低觸及1773.62美元/盎司。
美國(guó)聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%，使之達(dá)到15年來(lái)的最高水平。美聯(lián)儲(chǔ)暗示明年還將進(jìn)一步加息。
美聯(lián)儲(chǔ)官員的加息路徑點(diǎn)陣圖預(yù)測(cè)中值顯示，2023年利率在5.1%左右，2024年為4.1%左右。19位官員中有7位認(rèn)為2023年利率高于5.25%。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在會(huì)后記者會(huì)保持鷹派，他強(qiáng)調(diào)目前談?wù)摻迪⑦€過(guò)早，美聯(lián)儲(chǔ)的重心仍是讓通脹率回到2%目標(biāo)。
Bednarik表示，金價(jià)在周四低點(diǎn)附近交易，日線圖顯示看跌潛力增加。金價(jià)跌破看跌的200日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)，同時(shí)正施壓20日SMA。與此同時(shí)，技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)堅(jiān)定地轉(zhuǎn)而走低，并從上方接近中線水平。
Bednarik補(bǔ)充道，在短期內(nèi)，根據(jù)4小時(shí)圖，金價(jià)走勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)也傾向于下行。金價(jià)在跌破20周期SMA后加速下跌，目前掙扎于100周期SMA附近。與此同時(shí)，200周期SMA在遠(yuǎn)低于當(dāng)前金價(jià)水平的地方失去看漲力量。此外，技術(shù)指標(biāo)位于負(fù)面區(qū)域內(nèi)，并獲得看跌動(dòng)能，與金價(jià)將出現(xiàn)又一波跌勢(shì)的觀點(diǎn)一致。
黃金后市展望：
美聯(lián)儲(chǔ)的強(qiáng)硬立場(chǎng)已將金價(jià)壓低至1800美元以下，但金價(jià)在周末開(kāi)始回吐漲幅。分析人士警告說(shuō)，今年最后一周可能會(huì)出現(xiàn)進(jìn)一步的波動(dòng)。
市場(chǎng)仍在消化的重大消息是美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)信息，即明年利率將突破5%。對(duì)明年利率的預(yù)測(cè)中值顯示，利率可能會(huì)升至5.1%，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，利率將保持在這一水平“一段時(shí)間”。
盡管11月份的通脹數(shù)據(jù)有所降溫，但美聯(lián)儲(chǔ)仍在繼續(xù)加息，且沒(méi)有在明年初轉(zhuǎn)向或暫停加息的跡象。鮑威爾周三表示，即使在今年加息425個(gè)基點(diǎn)之后，利率仍然“不夠嚴(yán)格”，這讓許多鷹派人士感到驚訝。
“現(xiàn)在我們走多快已經(jīng)不那么重要了。更重要的是思考終極水平是什么。然后，在某一點(diǎn)上，問(wèn)題就變成了，我們能保持限制性多久？這將成為最重要的問(wèn)題。”
芝加哥商業(yè)交易所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具顯示，對(duì)于明年2月份的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，市場(chǎng)預(yù)計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的幾率為75%，加息50個(gè)基點(diǎn)的幾率為25%。
Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“(鮑威爾)淡化了點(diǎn)陣圖中預(yù)測(cè)的2024年降息程度，暗示理想情況下他們?cè)诳吹?%的通脹之前不會(huì)降息?！?/p>
作為對(duì)未來(lái)緊縮貨幣政策的回應(yīng)，金價(jià)從數(shù)月高點(diǎn)回落，跌破1800美元。本周結(jié)束時(shí)，黃金收復(fù)了部分失地，COMEX 2月黃金期貨收漲0.7%，報(bào)1800.2美元/盎司，本周下跌約0.6%。
“黃金發(fā)出了許多復(fù)雜的信號(hào)。它似乎喜歡不確定性，以及美聯(lián)儲(chǔ)正努力在加息之間取得適當(dāng)平衡的想法?？傮w而言，利率將在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高水平的想法對(duì)金價(jià)相當(dāng)不利，”Gainesville Coins貴金屬專家Everett Millman告訴Kitco News。
美聯(lián)儲(chǔ)還預(yù)計(jì)，2023年美國(guó)GDP將僅增長(zhǎng)0.5%，核心個(gè)人消費(fèi)支出將增長(zhǎng)3.5%。
考慮美聯(lián)儲(chǔ)信息的背景也非常重要。市場(chǎng)正在進(jìn)入今年的最后一個(gè)完整交易周?！拔覀冋谶M(jìn)入今年最后一個(gè)完整交易周。黃金交易相當(dāng)波動(dòng)，”O(jiān)ANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya告訴Kitco News。
短期來(lái)看，Moya看空金價(jià)，但長(zhǎng)期來(lái)看，前景看漲?！拔覀儗⒖吹近S金交易員在這里變得謹(jǐn)慎。由于流動(dòng)性減少，這仍將是一種單向交易，對(duì)黃金構(gòu)成壓力，”Moya說(shuō)。“目前，我們需要消化美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊、歐洲央行進(jìn)一步收緊以及利率上升的因素?！?/p>
Moya補(bǔ)充道，明年，黃金將成為避險(xiǎn)天堂?！半S著你開(kāi)始看到加密貨幣面臨更多壓力，以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)迅速惡化帶來(lái)的更大壓力，明年黃金將開(kāi)始出現(xiàn)更多的避險(xiǎn)資金流動(dòng)?！?/p>
Moya指出，值得關(guān)注的一個(gè)信號(hào)是ETF的買(mǎi)盤(pán)?！靶枰吹浇灰自鲩L(zhǎng)勢(shì)頭。明年上半年我看好黃金?！?/p>
下周市場(chǎng)展望：
Sengezer稱，從黃金日線圖來(lái)看，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)維持在50以上，金價(jià)保持在200日移動(dòng)均線附近，表明看漲傾向。此外，金價(jià)在周四大幅下跌之后仍然守住20日移動(dòng)均線。
Sengezer指出，如果金價(jià)穩(wěn)定在1790美元/盎司(200日移動(dòng)均線)上方，并確認(rèn)該水平為支撐位，短期內(nèi)金價(jià)可能會(huì)測(cè)試1800美元/盎司，然后目標(biāo)瞄準(zhǔn)1830美元/盎司(長(zhǎng)期下行趨勢(shì)的50%斐波那契回撤位)和1860美元/盎司。
下行方面，Sengezer表示，1780/1775美元/盎司區(qū)域構(gòu)成首個(gè)支撐，這一區(qū)域也是38.2%斐波那契回撤位和20日移動(dòng)均線所在之處。假如跌破上述支撐區(qū)域，那么金價(jià)可能下探1740美元/盎司和1720美元/盎司(100日移動(dòng)均線和50日移動(dòng)均線)。
需要關(guān)注的價(jià)格水平
Moya指出，下周黃金的支撐位為1750美元，漲幅可能限制在1840美元。
Millman補(bǔ)充稱，首個(gè)阻力位在1800美元，該水準(zhǔn)仍將相當(dāng)頑固。與此同時(shí)，首個(gè)支撐位位于1775美元。但Millman警告說(shuō)，如果這一水平失守，金價(jià)可能會(huì)跌至1715美元。
下周重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件：
下周二：美國(guó)營(yíng)建許可和新屋開(kāi)工
下周三：美國(guó)咨商會(huì)消費(fèi)者信心、成屋銷售
下周四：美國(guó)第三季度GDP、美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
下周五：美國(guó)PCE物價(jià)指數(shù)、美國(guó)耐用品訂單、美國(guó)新屋銷售
